上海odi登记流程是这么样的？

发布时间：2021-12-01 18:08:37 热度：

上海是我国最大的经济中心城市，也是国际著名的港口城市。在我国的经济发展中具有极其重要的地位，也是国务院批复确定的中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心城市，随着上海的经济发展，很多企业跟国外的很多国家地区都有贸易往来，我国规定企业只要是涉及到境外投资和境外贸易的，都需要办理odi境外投资备案，也就是odi登记，那么上海odi登记流程是这么样的？下面就来为大家详细的介绍：
 
上海odi登记是为了保障国内企业到境外投资时的权益，国内企业需要成立境外子公司和开拓境外业务的情况下，国内公司主体需要向境外公司输送资金到境外作为开拓市场、公司运营、项目投资等目的的时候就需要用到odi境外投资备案，目的就是为了告诉商务部和发改委申请对这笔资金的合法合规的汇出说明。

 
上海odi登记流程分为三个步骤，发改委→商务部→银行部门/外汇管理局，只要准备好所有的资料到这个三个部门办理odi登记即可。
 
发展和改革委员会（发改委）所需资料：
 
发改委在境外投资备案中扮演的是对境外投资项目备案审核的角色，特别是企业如果在开展的境外投资项目涉及敏感国家地区、敏感行业等，实行核准管理，包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。因此需要提交发改委的资料也更多的放在投资人及境外投资项目上。
 
1.需要提供投资主体营业执照；
2.需提交一份申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；
3.投资企业最新的财务报表，而且需要经审计；
4.董事会决议或出资决议；
5.项目尽职调查报告（我们舒心企服能够出具）；
6.自有资金证明；
7.境外投资真实性承诺书；
8.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书；
 
商务主管部门（商务部/厅）所需资料：
 
1.提供企业营业执照复印件或者组织机构代码复印件；
2.需要提供《境外投资备案表》，企业可以通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字；
3.申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；
4.提交前期工作情况说明，要有：可研究报告、尽职调查报告、投资环境分析报告、投资资金来源说明等；
5.需要最近一年经审计的财务表；
6.省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件；
7.境外投资真实性承诺书；
8.并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》。
 
银行部门/外汇管理局外汇审核所需资料：
 
银行部门作为境外投资备案最后一站是有它的原因的，银行部门给企业办理外汇的时候，需要提供商务主管部门和发改委出具的同意投资文件的才能办理。
 
1.需提供《境外直接投资外汇登记业务申请表》；
2.境内投资主体材料（营业执照及公司章程等）；
3.外汇资金来源情况说明；
4.商务部核发的《境外企业投资证书》。
 
这些文件提交给银行部门主要负责境外投资备案审核的外汇管理局审批，外汇管理局会对大额资金出境进行复核，超过500万就是大额资金，外汇管理局会对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明，拿到《境外直接投资外汇登记证》才能进行资金的汇出，后面境外投资的项目有收益也能合法合规的让资金回国。

 
如果有出现一下情况在办理上海odi登记的时候需要注意一下：
 
1.敏感行业不可odi登记：
 
1. 敏感地区不可投。敏感国家和地区包括：（1）与我国未建交的国家和地区；（2）发生战争、内乱的国家和地区；（3）根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；（4）其他敏感国家和地区。
 
2. 敏感行业不可投。敏感行业包括：（1）武器装备的研制生产维修；（2）跨境水资源开发利用；（3）新闻传媒；（4）需要限制企业境外投资的行业：1）房地产2）酒店3）影城4）娱乐业5）体育俱乐部6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
 
3. 投资额大于3亿美元有限制。中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。
 
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